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2022-12-17 02:21:02假设A证券的贝塔系数为0.5,B证券的贝塔系数为0.9,以下
题目描述
假设A证券的贝塔系数为0.5,B证券的贝塔系数为0.9,以下说法正确的是()。
A证券对市场指数的敏感性较强
B证券对市场指数的敏感性较强
A所获得的收益较高
B所获得的收益较高
答案解析
解析同上
本题考查股票基金风险管理的基本内容。贝塔系数越大,表明对市场指数的敏感性越强。B证券的贝塔系数大于A证券,所以B证券对市场指数的敏感性较强。B选项正确,故本题选B选项。
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