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2022-12-16 19:54:24在我国,基金托管费是按基金资产净值的一定比例计提,计算方法为
题目描述
在我国,基金托管费是按基金资产净值的一定比例计提,计算方法为:H=E×R÷365,则下列说法错误的是()。
AH代表每日计提的费用
E代表前一日的基金资产净值
E代表本月基金资产平均净值
R代表年费率
答案解析
解析同上
本题考查基金每日计提费用的计算。目前,我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。计算公式为,式中:H表示每日计提的费用;E表示前一日的基金资产净值;R表示年费率。故本题选C选项。
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