某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点,该基金
题目描述
某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点,该基金有现金8.4亿元,其持有的股票A(3000万股)、B(2000万股),C(2500万股)的市价分别为15元、20元、15元。同时,该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为8.8亿元。另外,该基金对其基金管理人有300万元应付未付款,对其基金托管人有80万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。
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答案解析
解:1)基金总资产:8 400+15×3 000+20×2 000+15×2 500+88 000=294 500(万元)无
解:1)基金总资产:8 400+15×3 000+20×2 000+15×2 500+88 000=294 500(万元)
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