人力资源管理师证
2025-03-11 10:49:36

某基金于2006年6月1日发行,发行时的基金单位净值为1元。

题目描述

某基金于2006年6月1日发行,发行时的基金单位净值为1元。至2010年6月1日,该基金的总资产市值为180亿元,总负债为20亿元,当日共有基金份额为100亿份。期间该基金共有4次分红,每次每份基金分红依次为O.2元、0.18元、0.12元、0.1 8元。

答案解析

  求该基金在2010年6月1日的单位净值与累计单位净值。

  解:该基金单位净值=(180-20)÷100=1.6(元)

  累计单位净值=1.6+0.2十0.18+O.12+0.18=2.28(元)

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