投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（）。A詹森比率

题目描述

投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（）。

詹森比率

基准跟踪误差

夏普比率

特雷诺比率

本题考查风险调整后收益的基本内容。

关注投资组合的风险调整后收益，可以采用包括：

（1）夏普比率；

（2）特雷诺比率；

（3）詹森比率；

（4）信息比率等指标衡量。

B选项符合题意，跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差，用于度量一个股票组合相对于某基准组合的偏离程度。

故本题选B选项。

证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；

对个人投资者买卖基金份额获得的差价收入，在对

时间优先原则是指（）。A同价位申报，依照

（）否定了基于公开信息的基本分析存在的基

（）就是要在指导投资者分析投资问题、获得

根据《基金销售办法》，申请基金销售业务资格应

浮动利率债券的浮动表现在（）。A用利差来

以下不属于货币市场工具的特点的是（）。A

关于基金信息披露的说法，不正确的是（）。

客户至上是调整基金从业人员与投资人之间关系的

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下列关于夏普比率的说法中，不正确的是( )

合伙型基金应根据（）以及各地工商登记机构的

夹层资本是杠杆收购的收购资金来源之一，下列关

1940年(　　)和1940年(　　)是美国

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