假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和10

题目描述

假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。则基金份额净值为（）元。

1.1

1.15

1.65

1.17

本题考查基金份额净值的计算。

基金资产净值=项目价值总和＋其他资产价值－基金费用等负债

A股票价值=10×30=300（万元）；B股票价值=50×20=1000（万元）；C股票价值=100×10=1000（万元）；

代入公式：基金资产净值=300+1000+1000+1000-500-500=2300（万元）

基金份额净值=基金资产净值÷基金份额

代入公式：基金份额净值=2300÷2000=1.15（元）

故本题选B选项。

我国开放式基金的估值频率是（）。A每个交易日

下列属于基金利润来源中利息收入的是（）。A

基金持有的金融资产和承担金融负债通常归类为（

股权投资基金募集期间，信息披露义务人应当准备

合伙型股权投资基金增加出资、减少出资、合伙人

新三板挂牌股票的转让方式主要包括（）和（

基金客户个性化服务不包括（）。Ⅰ.做好市

下列关于常用的寻找潜在客户的方法，说法正确的

目前，国内的销售机构可分为（）。A直销机

下列关于封闭式基金和开放式基金的说法中，错误

以下有关我国私募股权投资行业发展趋势的说法中

关于忠诚尽责，说法错误的是（）。A是调整基

（）是指债券发行人未按照契约的规定支付债

企业自由现金流是归属于（）的现金流量。Ⅰ.

可转换债券的基本要素包括（）。Ⅰ.标的股票

金融资产包括银行存款、股票、债券、（）、信托

从募集主体机构的角度来看，股权投资基金的募集

创业投资可以采取（）。Ⅰ.组织化形式Ⅱ.非组

基金投资者享有（）权利。Ⅰ.分享基金财产收益

甲公司发行了面值为1000元的5年期零息债券