考试
2022-12-17 02:29:48某中国进出口公司为了防范汇率风险，与某银行做如下一笔掉期交易
题目描述
ABCD
9.8万美元
答案解析
解析掉期交易中汇率的报价方式为做市商报价（做市商买价/做市商卖价），即期美元/人民币汇率报价为6.8500/6.8580，表示报价方（即银行）愿意以1美元兑6.8500元人民币的价格买入，以1美元兑6.8580元的价格卖出。同理，3个月后的远期汇率报价6.7900/6.8010，表示报价方（即银行）愿意以1美元兑6.7900元人民币的价格买入，以1美元兑6.8010元的价格卖出。所以出口公司净支付额=200×6.8580-200×6.7900=13.6（万元）。
A
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