某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为1

题目描述

某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（）。

0.02

0.022

0.031

0.033

詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。用公式表示为：{图}将数据代入公式，该基金的詹森α=15%－8%－1.2（12%－8%）=0.022。

一般而言，道氏理论主要用于对（）的研判。

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