在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差

题目描述

对

解析如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差;当相关系数为负时，风险分散效果较好。　　

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