在现金收支控制中下列做法中不恰当的有( )。
题目描述
在现金收支控制中下列做法中不恰当的有( )。
A、企业的现金收入应于当日送存开户银行,当日送存银行有困难的,由企业另行选择时间送存
B、超过一定限额的现金支出,不得从本企业的现金收入中直接支付(即坐支),因特殊情况需要坐支现金的,由财务部经理签字支付
C、企业从开户银行提取现金,应当如实写明用途,由本企业财会部门负责人签字盖章,并经开户银行审批后,予以支付
D、企业取得的现金收入必须及时入账,不得私设“小金库”,不得账外设账,严禁现金收入不入账
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答案解析
是:AB答案分析:企业的现金收入应于当日送存开户银行,当日送存银行有困难的,由开户银行确定送存时间,而不是企业自行选择送存时间。A项不正确;特殊情况需要坐支现金的,应当事先报经开户银行审查批准,由开户银行核定坐支范围和限额,坐支企业应当定期向开户银行报送坐支金额和使用情况。不得不经开户行审批直接坐支。
是:AB
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