Gramer Products公司正在考虑新的应付账款和现金
题目描述
GramerProducts公司正在考虑新的应付账款和现金支付流程，该流程预计会使支付周期增加3天，但对供应商关系无显著的负面影响。公司日均现金流出$1500000。Gamer公司由8个月的短期借款头寸与4个月的投资头寸。以年度计算，银行借款的预计年均利率为7%，有价证券的到期收益率预计为4%，在保持盈亏平衡的情况下，Gamer公司为采用新流程而发生的最高年度费用是（）。
A$90000
B$180000
C$270000
D$315000
答案解析
正确答案 C 解析 解析Garner公司最多会花费$270000。由于节省费用$270000，从而保持盈亏平衡计算如下：避免的利息费用=(3*$1500000)*[(0.07/12)8]=$4500000*0.046666=$210000增加的收入=(3*$1500000)*[(0.04/12)*4]=$4500000*0.013333=$60000总节省额=$210000+$60000=$270000
C
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