考试
2022-12-17 02:25:25

某中国公司有一笔100万美元的货款,3个月后有一笔200万美

题目描述

ABCD

0.06万人民币

答案解析

解析中国公司与银行签订远期合同,约定3个月后以USD/CNY=6.123 7/6.124 7的汇率卖出200万美元,同时,买入当期100万美元和6个月USD/CNY=6.121 5/6.122 5的100万美元支付款项。公司损益为:-100×6.125 5+200×6.123 7-100×6.1225=-006(万元)(人民币)。   

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