在理财产品开发中,托管机构的主要职责包括( )
题目描述
在理财产品开发中,托管机构的主要职责包括( )
A、安全保管委托资产,根据投资管理人的合规指令及时办理清算、交割事宜
B、负责委托资产的会计核算和估值,复核、审查投资管理人计算的资产净值
C、及时与投资管理人核对报表、数据,按照规定监督投资管理人的投资运作
D、定期向委托人和有关监管部门提交托管报告和财务会计报告
E、以上都对
F、托管机构的职责主要包括:安全保管委托资产,根据投资管理人的合规指令及时办理清算、交割事宜;负责委托资产的会计核算和估值,复核、审查投资管理人计算的资产净值;及时与投资管理人核对报表、数据,按照规定监督投资管理人的投资运作;定期向委托人和有关监管部门提交托管报告和财务会计报告;法律、法规规定的其他职责。
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答案解析
ABCDE无
ABCDE
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