考试
1970-01-01 08:00:00【多选题】 某证券投资基金的基金规模是20亿份基金单位。若某
题目描述
【多选题】 某证券投资基金的基金规模是20亿份基金单位。若某时点,该基金有现金5.4亿元,其持有的股票A【3000万股】、B【1500万股】、C【1000万股】的市价分别为15元、20元、30元。同时,该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为5.6亿元。另外,该基金管理人有100万元应付未付款,对其基金托管人有50万元应付未付款,则【】
A基金的总资产为215000万元
B基金的总负债为150万元
C基金总净值为214850万元
D基金单位净值为1.0743元
E基金单位音乐会为1.0473元
答案解析
A,B,C,D
A,B,C,D
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