盖森制造公司财务分析师估计公司明年上半年的经营活动现金流量为
题目描述
盖森制造公司财务分析师估计公司明年上半年的经营活动现金流量为：
公司可使用的信贷额度为400万美元，每月以1%的利率支付使用数量的利息。公司预计1月1日有200万美元的现金余额，并不需要使用信贷。假设所有现金流都在月末发生，该公司上半年大约需要支付多少利息?
A$240,000
$0
$60,000
$80,000
答案解析
解析同上
鉴于预期现金流入和现金流出的期初余额为2000000美元，公司在3月底要借入2000000美元，4月底再借入1000000美元，并在5月底偿还2000000美元，剩余的1000000美元在6月底偿还。因此，2000000美元的借款时间是两个月,1000000美元的借款时间也是两个月。计算利息费用如下：利息费用=本金×利率×时间=2000000美元×每月0.01×2个月+1000000美元×每月0.01×2个月=40000+20000=60000美元。
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