【简答题】某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FRAs

题目描述

【简答题】某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FRAs，金额为1000000美元，期限为3个月。从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率为6%，FRAs期限确切为91天。每年以360天计算【计算结果保留两位小数】银行的净借款成本在FRAs结束时为多少？

银行的净借款成本在FRAs结束时=1000000×6.5%×91/360-478.19×(1+6.5%×91/360)=15944.51元

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