人力资源管理师证
2025-03-18 14:05:26某基金于2008年9月1日发行，发行时的基金单位净值为1元。
题目描述
某基金于2008年9月1日发行，发行时的基金单位净值为1元。至20l0年9月1日，该基金的总资产市值为110亿元，无负债，当日共有基金份额100亿份。期间该基金共有现金分红5次，分别是2008年12月30口每份基金分红0.10元，2009年3月30 日每份基金分红0.10元，2009年9月30日每份基金分红0.15元,2010年1月30日每份基金分红0.02元，2010年6月30日每份基金分红0.08元。求该基金在2010年9月1日的单位净值与累计单位净值。
答案解析
累计单位净值=基金单位净值+基金成立后累计单位派息金额
=1.10+O.10+O.10+O.15+0.02+0.08
=1.55(元)
加载中...
AI正在思考中，请稍候...相关试题
决定人口生产的发展方向和基本趋势的是 ( )
试论述违约责任的特征。
结构式访谈的最大好处是 ( )A有利于拓宽和
后孟尝君出记，问门下诸客-《冯谖客孟尝君》
名词解释：集体合同的变更
服饰的人文文化标志包括（）A信仰标志B阶层标
简要回答进料加工与来料加工的异同。
限制性评估报告与其他评估报告的差异在于( )
有义务将非法证据予以排除的是（）A案件当事B
中期预测的预测期限一般为（）A1～3年B3～
下列关于仲裁裁决书的表述不正确的是 ( )A
下列关于租赁的初始直接费用的说法中，正确的有
简述合伙企业解散的情形。
规定主体可为或可不为一定行为以及要求其他主体
下列不属于按内部交易事项具体内容分类的是 (
下列不属于共同犯罪成立条件的是A主体须为二人
军团菌肺炎治疗的首选抗生素为【 】A青霉素B
《家》中第一个冲出家庭牢笼的人物是 (
简述流动负债的确认标准。
商王朝调整王朝管理体系，以强化王权的制度称为