根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）。A

题目描述

根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）。

甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大

甲的最优证券组合的风险水平比乙的低

甲的最优证券组合比乙的好

甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱。

（1）曲线越陡，投资者对风险增加要求的收益补偿越高，投资者对风险的厌恶程度越强烈；

（2）曲线越平坦，投资者的风险厌恶程度越弱。

投资者的最优证券组合为无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。由于甲的风险承受能力比乙大，因此甲的无差异曲线更平坦，与有效边界的切点对应的收益率更高，风险水平更高。

故本题选D选项。

以下关于期权时间价值的说法，正确的有（

期现套利的目的是（）。A保值B获利C规避

下列关于不同对冲策略有效评价方法的比较，说法

用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资

下列关于“熊猫债券”的说法，正确的是（）

反映企业应收账款周转速度的指标是（）。A

经济出现波动时，商业银行资本充足率通过影响信

关于单利和复利的区别，下列说法正确的是（

已知某种商品的需求价格弹性系数是0.5，当价

证券投资顾问服务协议应当约定，自签订协议之日

持有公司（）以上股份的股东或者实际控制人，

相较于无面额股票，以下属于有面额股票所具有的

下列关于基金销售人员职业行为规范的说法中，正

证券市场最广泛的投资者是指（）。A金融机构

按照《中国证券业协会章程》，协会依据行业规范

《证券公司风险处置条例》属于（）层级的规定

发审委委员审核股票发行申请文件时，有下列情形

以下关于审计证据的说法正确的有（）。Ⅰ

近年来我国政策性金融债券品种逐渐多样化，例如

某人希望在5年后取得本利和1万元，用于支付一