考试
2021-02-25 16:36:05(多选题)下列是QDII基金净值计算及披露的有关规定的是()
题目描述
A基金投资衍生品,应当在每个工作日计算并披露
B基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
C基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
D流动性受限的证券估值可参照国际会计准则进行
答案解析
[db:答案解析]
A,B,C,D参考解析:对QDII基金的净值计算和披露,《关于实施有关问题的通知》做出了明确的规定,四个选项都是关于QDII基金净值计算及披露正确规定。
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